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一周展望:5大不确定+感恩节行情,金价务必关注这一支撑

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-11-23 11:23:02
现货黄金上周一再现疫苗行情,不过这次跌幅明显减小——只有近30美元,且在当日就出现快速反弹,基本收复此前失地。之后金价整体震荡下行,周四最低触及1852 6美元后出现反弹,目前回归到1870关口附近,周线累跌0 98%。

现货黄金上周一再现疫苗行情,不过这次跌幅明显减小——只有近30美元,且在当日就出现快速反弹,基本收复此前失地。之后金价整体震荡下行,周四最低触及1852.6美元后出现反弹,目前回归到1870关口附近,周线累跌0.98%。

白银上周一度失守24关口,目前已回归该关口上方,周线累跌1.95%,报24.15美元/盎司。

原油方面,油价整体震荡上行,WTI原油从周初的40美元关口附近爬升,最终周线收涨5.75%,报42.42美元/桶,连续三周录得上涨;布伦特原油也上破45美元关口。

外汇方面,美指上周在92.2-92.86区间来回震荡,周线累跌0.34%,报92.39。英镑兑美元周初从1.32关口下方爬升,一度突破1.33关口,周线收涨0.67%,报1.3284。

比特币自周一的16000美元下方攀升,最高触及18977美元,离19000大关仅有一步之遥,也较周内低点上涨了3000美元,周日比特币在18000关口附近上下大幅度震荡,日内波幅超过1000美元。周一早盘一度短线下挫,目前运行于18100美元附近。

【本周大事一览】

①“感恩节行情”会否如约而至?

本周四美股将因为感恩节休市一日,周五提前收市,其他品种的交易时间也会因为该假期而出现变化:

ICE旗下布伦特原油合约将在北京时间11月27日凌晨02:30和28日凌晨03:00提前休市;

CME旗下外汇、金属和能源合约的交易提前在北京时间11月27日02:00 和28日2:15-2:45结束;

工行于11月27日早2:00-4:00和28日早2:45-4:00暂停账户能源业务。

各位投资者需要提前根据交易时间变化调整自己的仓位和持仓时间等。此外,感恩节除了会影响交易所交易时间外,还可能会造成特定的行情波动。

金十vip风险预警报告指出,在过去19年里,从第四季度季节性走势来看,黄金通常在11月底形成短期顶部,并在此后出现下跌。且在大选年,这一季节性现象往往更加明显。

一周展望:5大不确定+感恩节行情,金价务必关注这一支撑

②脱欧谈判开始“最后冲刺”

据英国电讯报北京时间23日凌晨报道,在脱欧谈判开始“最后冲刺”之际,英国首相约翰逊准备对其进行重大干预;约翰逊预计将与欧盟委员会主席冯德莱恩进行通话,试图清除脱欧协议的最后障碍。此前据悉英国和欧盟的贸易协议可能在本周一宣布。

天空新闻记者获得的机密文件显示,欧盟官员认为脱欧协议已谈妥95%的内容,但文件也显示了对谈判破裂的潜在影响的担忧程度。据悉,这些文件来自上周五上午在布鲁塞尔举行的最高级外交官会议,当时欧盟委员会高级官员Ilze Juhansone代替首席谈判代表巴尼耶介绍了英国脱欧谈判情况。

Ilze Juhansone介绍称,目前一份涉及几乎所有领域、涵盖所有主题的贸易协议法律文本已经“敲定”。然而,她警告说,在渔业、治理和竞争规则这三个公认领域的问题仍然存在。

③美国三季度GDP修正值等数据将出炉

本周一将公布法国、德国、欧元区、英国以及美国11月制造业PMI数据,目前的预期均是较前值出现下滑,随着第二波疫情来袭、部分国家重启经济封锁,投资者也愈加担心这会进一步打击经济复苏。

另外,周三将公布美国第三季度实际GDP年化季率修正值,预期和前值均为33.1%;还有美国10月核心PCE物价指数月率、10月个人支出月率等数据值得留意。

④美联储将公布11月货币政策会议纪要

周四凌晨美联储将公布11月货币政策会议纪要,随后欧洲央行也将公布10月货币政策会议纪要。在此前的会议上,鲍威尔释放出较清晰的信号:FOMC会议对可能的行动进行了讨论:可能会考虑购买更长期限的国债、增加购买规模、以及改变QE组成等选项。

欧洲央行行长拉加德最新的讲话则表明,欧洲央行即将重新调整货币政策工具,并聚焦于紧急抗疫购债计划(PEPP)和定向长期再融资操作(TLTRO)。

另外在央行讲话方面,各位投资者需重点关注以下日程:

周一英国央行行长贝利、首席经济学家霍尔丹、货币政策委员会委员滕雷罗、桑德斯发表讲话;

周二欧洲央行行长拉加德在虚拟圆桌会议上发表讲话;

周三凌晨FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯出席华尔街日报组织的活动。

【热门品种展望】

黄金:市场依旧充满了不确定性

周一黄金开盘微跌,目前运行于1870美元附近。当前疫情和疫苗的进展混杂,不确定性较多——脱欧难以确定,另外美联储和财政部之间的分歧也存在不确定性。

尽管全球疫苗生产商正在设法获得美国和英国的监管部门批准,算是可喜进展,但新冠确诊人数还在增加,这反过来又使市场参与者担心。数据显示,截至美国东部时间11月22日下午13时,美国11月新增新冠肺炎确诊病例超过300万,达3002082例,约占迄今为止总病例数的25%。

脱欧方面,尽管95%的内容已基本谈妥,但最后那些核心分歧只要没解决,英国就还有可能会硬脱欧。

财政部的要求也让市场对美联储紧急贷款计划的未来充满疑虑,在周五美联储主席鲍威尔妥协并答应美国财政部“归还紧急资金”“终止贷款计划”等要求后,风险资产一度闻声向下。

目前努钦正寻求推进与民主党之间僵持不下的刺激谈判,提议将美联储未使用的救济资金用作新刺激方案的一部分,麦康奈尔也支持努钦的建议。如果两者真能达成共识,或加速刺激法案的推出,利好黄金。

另外特朗普迟迟不愿意承认大选结果也让大选至今无法尘埃落定。据环球网,众议院共和党会议主席利兹·切尼成为最新一位公开敦促特朗普接受总统选举结果的共和党人,但特朗普回应:抱歉,我不能。在宾州邮寄选票诉讼被驳回后,特朗普团队回应表示将寻求迅速上诉。

在这些催化剂的推动下,标普500指数在3550附近波动,没有明确的方向。而考虑到看涨的MACD信号,黄金买家可能会在进一步的反弹走势中瞄准1879-80美元位置,这是一周的下跌趋势线和10日均线。但1900大关可能会限制金价的短期上涨空间。

正如上文提到的感恩节季节性行情,若金价真的掉头向下,投资者需关注1848-1852支撑区域,这其中包含了近期的低点和5月的底部。

持仓方面,截至11月17日,CFTC报告显示,黄金净多仓增加11534手至251270手,其中多仓增加11182手,空仓减少352手,看涨意愿升温。

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白银净多仓小幅减少214手,其中多仓增加3088手,空仓增加3302手。

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原油:欧佩克+大会的影响恐比疫苗大

近期关于疫苗的进展对油价有所提振,但疫情还未得到控制,也极大地限制了油价涨幅。接下来投资者最应关注的当属欧佩克+大会,欧佩克+具体的产量变化对油价的影响可能比疫苗要大。

欧佩克+和俄罗斯等盟国下周一开始(11月30日-12月1日)将开会,最终决定是否会在1月增产。上周召开的欧佩克+部长级监督委员会讨论了推迟增产计划,但未给出减产建议,只说做好必要时采取行动的准备。

欧佩克秘书长巴尔金都此前表示,11月30日的欧佩克会议可能是欧佩克历史上最重要的会议之一。

需要注意的是,关于阿联酋的动态可能会再次影响到欧佩克的减产行动。最新消息称,阿联酋新发现陆上非常规可采石油资源约220亿桶,该国常规石油储量新增加了20亿桶;同日,阿联酋政府批准了阿布扎比国家石油公司的行动计划,在未来五年内投资4480亿迪拉姆(1220亿美元)在石油和天然气领域,以提高其产能。

上周有报道称,阿联酋官员私下里提出,该产油国甚至在考虑退出欧佩克+联盟。自8月以来,阿联酋与欧佩克+的关系一直因为阿联酋的减产执行问题而紧张。投资者需留意阿联酋方面的动态。

持仓方面,截至11月17日,纽约原油净多仓增加17273手至480811手,其中多仓增加4502手,空仓减少12771手,看多意愿依旧明显。

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外汇:警惕无协议脱欧的风险

近期美元走势疲软,在上周五小幅上涨之前一度录得5连阴。接下来还需继续关注疫苗、刺激法案等动态。持仓方面,截至上周,CFTC报告显示,美元净空仓减少9720手至161600手,其中多仓减少593手,空仓减少10313手,多头开始逐渐离场。

一周展望:5大不确定+感恩节行情,金价务必关注这一支撑

英镑方面,荷兰合作银行分析师称,几周以来,英镑一直受到本月将宣布部分达成部分协议的观点的支持,但由于协议很可能是“空洞的”,反弹空间将受到限制。如果本周英欧双方不宣布妥协,市场关于无协议局面担忧可能加剧,使英镑变得脆弱。

法兴银行外汇策略师Kit Juckes表示,如果英国和欧盟达成贸易协议,英镑兑美元可能在圣诞节前从目前的1.32水平升至1.40;但如果没有达成贸易协议,考虑到英国央行可能实施负利率、英国巨额预算和经常账户赤字的影响,英镑兑美元可能跌至1.20至1.25区间,欧元兑英镑可能升至0.95。

持仓方面,英镑净空仓增加2051手至19746手,其中多仓减少418手,空仓增加1633手。

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欧元欧元净多仓小幅减少1327手至133960手,降幅有所减缓,其中多仓增加1177手,空仓增加2504手。欧元接下来需关注欧洲央行利率决议和欧盟基金的进展。

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